GWL Revenu stratégique 75/75 (SP1)
30 septembre 2026
Un fonds équilibré d’actions qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenus.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans une combinaison d’actions ordinaires, d’obligations et de débentures canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 juillet 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 28,8 |
| Obligations Étrangères | 21,8 |
| Obligations Domestiques | 19,0 |
| Actions américaines | 18,0 |
| Actions internationales | 7,7 |
| Espèces et équivalents | 3,7 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,9 |
| Autres | 0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 49,8 |
| États-Unis | 40,0 |
| Royaume-Uni | 1,8 |
| Japon | 0,9 |
| Autre | 0,9 |
| Norvège | 0,9 |
| France | 0,8 |
| Allemagne | 0,8 |
| Suisse | 0,7 |
| Autres | 3,4 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,8 |
| Services financiers | 15,1 |
| Technologie | 9,3 |
| Énergie | 7,2 |
| Matériaux de base | 5,2 |
| Services industriels | 3,9 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,7 |
| Biens industriels | 3,4 |
| Services aux consommateurs | 3,0 |
| Autres | 8,4 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-09-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 22 699 $
Renseignements sur le fonds
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 3,2 |
| Banque Royale du Canada | 2,8 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 | 2,7 |
| Devise USD | 1,8 |
| Manulife Financial Corp | 1,7 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,7 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,5 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,4 |
| NVIDIA Corp | 1,4 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,3 |
| Répartition totale des principaux titres | 19,5 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 6,03 % |
| Rendement du dividende | 1,88 % |
| Rendement à l’échéance | 4,97 % |
| Durée (années) | 5,11 % |
| Coupon | 4,58 % |
| Cote de crédit moyenne | BBB+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 845 913,2 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| -1,56 | 4,46 | 5,74 | 6,67 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 11,74 | 6,33 | 5,46 | 5,87 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 10,82 | 11,76 | 7,03 | -8,04 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 14,23 | 9,61 | 10,24 | -9,49 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 30 septembre 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 10,11 % | mars 2025 | -1,76 % | mars 2020 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 4,67 % | 99 | 112 | 1 |
fundgrade A+ logo
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres
Date de création
14 mai 2012
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,21 %
(31 décembre 2024)
Gestion du fonds
Placements Mackenzie
Actifs nets (millions de $)
276,8 $
Cours
22,70 $
Nombre de titres
5343
Placement minimum
500 $
Codes de fonds
AFA — CLGO053A
FAD^ — CLGO053B
FADR — CLGO053D
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 800 665-9479
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-09-30 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
126,99 %
Dernier cours
22,70 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-09-30
Valeur d’un placement de 10 000 $
22 698,84 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
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