GWL Portefeuille modéré 75/100 (SP1)
30 septembre 2026
Un fonds Portefeuille qui vise à procurer des revenus tout en offrant une croissance à long terme.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous voulez investir dans des fonds à revenu fixe et dans des fonds d’actions (jusqu’à 40 pour cent).
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 30,9 |
| Actions américaines | 18,2 |
| Actions canadiennes | 10,1 |
| Obligations Étrangères | 9,3 |
| Actions internationales | 8,6 |
| Espèces et équivalents | 7,7 |
| Autres | 15,2 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 61,9 |
| États-Unis | 20,9 |
| Multi-National | 9,3 |
| Amérique du Nord | 1,3 |
| Royaume-Uni | 0,7 |
| Japon | 0,6 |
| Taiwan | 0,6 |
| Corée (République de) | 0,5 |
| Chine | 0,4 |
| Autres | 3,8 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,0 |
| Fonds commun de placement | 26,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,7 |
| Technologie | 4,0 |
| Services financiers | 3,6 |
| Services aux consommateurs | 2,0 |
| Biens de consommation | 1,9 |
| Soins de santé | 1,8 |
| Énergie | 1,5 |
| Autres | 13,5 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-09-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 17 608 $
Renseignements sur le fonds
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Canadian Core Fixed Income | 9,9 |
| Real Estate | 7,1 |
| U.S. All-Cap Growth | 6,4 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,2 |
| Franklin Brandywine Global Fixed Income Investment Grade Fun | 5,6 |
| Commercial (Retail & Office) | 3,8 |
| GWL Can Focused Gro 75/75 | 2,6 |
| GWL Val t cap can (M) | 2,6 |
| GWL International Equity (S) | 2,4 |
| Industrial | 2,0 |
| Répartition totale des principaux titres | 48,6 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 5,52 % |
| Rendement du dividende | 1,88 % |
| Rendement à l’échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | Non coté |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 416 683,8 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| -0,66 | 4,64 | 4,78 | 5,22 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 8,63 | 3,61 | 3,25 | 4,01 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 5,72 | 8,59 | 6,13 | -9,10 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 4,56 | 5,24 | 7,07 | -1,17 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 30 septembre 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 5,47 % | mai 2017 | 0,69 % | oct. 2022 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 2,91 % | 100 | 113 | 0 |
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
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