GWL Revenu stratégique AFS
31 janvier 2026
Un fonds équilibré d’actions qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenus.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans une combinaison d’actions ordinaires, d’obligations et de débentures canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,2 |
| Obligations Étrangères | 25,1 |
| Actions américaines | 17,3 |
| Obligations Domestiques | 13,8 |
| Actions internationales | 7,8 |
| Espèces et équivalents | 6,1 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,9 |
| Autres | -0,2 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 48,4 |
| États-Unis | 41,7 |
| Royaume-Uni | 1,7 |
| France | 1,3 |
| Japon | 1,1 |
| Allemagne | 1,0 |
| Autre | 0,8 |
| Taiwan | 0,6 |
| Bermudes | 0,5 |
| Autres | 2,9 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,9 |
| Services financiers | 13,4 |
| Technologie | 9,0 |
| Énergie | 6,4 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,1 |
| Matériaux de base | 5,9 |
| Services aux consommateurs | 3,9 |
| Services industriels | 3,9 |
| Biens industriels | 3,1 |
| Autres | 9,4 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2000-12-12 au 2026-01-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 27 163 $
Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2025)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| OVERNIGHT DEPOSITS | 2,8 |
| Banque Royale du Canada | 2,5 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,1 |
| Manulife Financial Corp | 1,7 |
| Microsoft Corp | 1,4 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,4 |
| Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2055 | 1,4 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,3 |
| Apple Inc | 1,2 |
| NVIDIA Corp | 1,2 |
| Répartition totale des principaux titres | 17,0 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 6,17 % |
| Rendement du dividende | 2,09 % |
| Rendement à l’échéance | 5,15 % |
| Durée (années) | 5,44 % |
| Coupon | 4,83 % |
| Cote de crédit moyenne | BBB+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 801 427,2 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 0,76 | 6,01 | 0,76 | 8,43 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 8,47 | 6,66 | 5,12 | 4,06 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 10,43 | 11,36 | 6,66 | -8,36 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 13,83 | 9,22 | 9,85 | -9,87 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2001 - 31 janvier 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 9,91 % | sept. 2007 | -2,21 % | mars 2020 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 4,17 % | 93 | 226 | 16 |
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Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres
Date de création
12 décembre 2000
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,56 %
(31 décembre 2024)
Gestion du fonds
Placements Mackenzie
Actifs nets (millions de $)
271,6 $
Cours
543,87 $
Nombre de titres
2420
Placement minimum
500 $
Codes de fonds
FAD^ — CLGTJ053
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 800 665-9479
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 2000-12-12 au 2026-01-31 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
171,63 %
Dernier cours
543,87 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-01-31
Valeur d’un placement de 10 000 $
27 163,31 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
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