GWL Équilibré de valeur canadienne 75/100 (SP1)
31 janvier 2026
Un fonds équilibré d’actions axé sur la valeur qui vise à maximiser les rendements grâce à la plus-value en capital et au revenu de placement.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans un amalgame d’actions canadiennes et américaines, d’obligations canadiennes et de titres à court terme.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 janvier 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,8 |
| Obligations Domestiques | 30,1 |
| Actions américaines | 24,1 |
| Espèces et équivalents | 3,8 |
| Actions internationales | 2,9 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,9 |
| Obligations Étrangères | 0,3 |
| Autres | 0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 72,7 |
| États-Unis | 24,1 |
| Suisse | 1,5 |
| Irlande | 1,5 |
| France | 0,2 |
| Autre | 0,1 |
| Autres | -0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,4 |
| Services financiers | 17,2 |
| Services aux consommateurs | 7,8 |
| Technologie | 7,3 |
| Services industriels | 6,0 |
| Soins de santé | 5,4 |
| Matériaux de base | 4,5 |
| Énergie | 4,1 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,8 |
| Autres | 13,5 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-01-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 24 238 $
Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Banque Toronto-Dominion | 2,6 |
| Banque de Montréal | 2,5 |
| Banque Royale du Canada | 2,3 |
| Gouvernement du Canada 22-avr-2026 | 1,6 |
| Manulife Financial Corp | 1,6 |
| Nutrien Ltd | 1,6 |
| Merck & Co Inc | 1,6 |
| Medtronic PLC | 1,5 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1,5 |
| Chubb Ltd | 1,5 |
| Répartition totale des principaux titres | 18,3 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 8,00 % |
| Rendement du dividende | 2,33 % |
| Rendement à l’échéance | 3,64 % |
| Durée (années) | 7,58 % |
| Coupon | 3,96 % |
| Cote de crédit moyenne | AA- |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 94 953,1 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 0,56 | 5,35 | 0,56 | 3,61 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 5,71 | 5,85 | 5,91 | 6,67 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 5,05 | 10,33 | 6,10 | -3,91 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 10,59 | 4,74 | 11,56 | -3,46 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 janvier 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 9,75 % | mai 2017 | 1,43 % | mars 2020 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 5,64 % | 100 | 105 | 0 |
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
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