Police de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West

Aperçu et rendement du fonds

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Fonds communs de placement de la Canada vie

GWL Équilibré d'excellence canadienne 100/100 (SP1)

31 décembre 2025

Un fonds axé sur la valeur visant à atteindre un équilibre relativement à la croissance à long terme grâce au revenu.

Ce fonds vous convient-il?

  • Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
  • Vous désirez investir dans des obligations d’État de grande qualité et des actions ordinaires et privilégiées des sociétés à l’avant-garde du marché.
  • Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2025)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,4
Obligations Domestiques 30,5
Actions américaines 19,5
Actions internationales 9,0
Espèces et équivalents 2,6
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
Canada 71,5
États-Unis 19,5
Irlande 3,7
Royaume-Uni 3,3
Suède 2,0
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,5
Services financiers 26,6
Technologie 8,2
Services industriels 7,1
Services aux consommateurs 6,7
Biens de consommation 3,8
Biens industriels 3,7
Soins de santé 3,6
Énergie 3,5
Autres 6,3

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2012-05-14 au 2025-12-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 26 940 $

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
Banque Royale du Canada 6,6
Banque Toronto-Dominion 5,3
Brookfield Corp catégorie A 4,4
Manulife Financial Corp 3,0
Espèces et quasi-espèces 2,4
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,3
Richelieu Hardware Ltd 2,1
Assa Abloy AB classe B 2,0
Berkshire Hathaway Inc catégorie B 2,0
Marriott International Inc classe A 2,0
Répartition totale des principaux titres 32,1
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 8,68 %
Rendement du dividende 2,05 %
Rendement à l’échéance 3,68 %
Durée (années) 5,81 %
Coupon 4,22 %
Cote de crédit moyenne A
Capitalisation boursière moyenne (millions) 444 160,1 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
0,21 9,72 10,69 10,69
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
12,20 9,16 6,86 7,54

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
10,69 12,30 13,62 -9,61
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
-9,61 21,42 4,44 12,17

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 décembre 2025)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
11,56 % mars 2025 -0,89 % mars 2020
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
5,77 % 99 103 1
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
GWL Équilibré d'excellence canadienne 100/100 (SP1)

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Période :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale