GWL Équilibré d'excellence canadienne 75/100 (SP1)
31 janvier 2026
Un fonds axé sur la valeur visant à atteindre un équilibre relativement à la croissance à long terme grâce au revenu.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous désirez investir dans des obligations d’État de grande qualité et des actions ordinaires et privilégiées des sociétés à l’avant-garde du marché.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 janvier 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,1 |
| Obligations Domestiques | 30,4 |
| Actions américaines | 20,7 |
| Actions internationales | 8,5 |
| Espèces et équivalents | 3,3 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 70,8 |
| États-Unis | 20,7 |
| Irlande | 3,6 |
| Royaume-Uni | 3,1 |
| Suède | 1,8 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,5 |
| Services financiers | 25,3 |
| Technologie | 7,7 |
| Services industriels | 6,6 |
| Services aux consommateurs | 6,1 |
| Biens industriels | 4,9 |
| Biens de consommation | 3,9 |
| Énergie | 3,5 |
| Soins de santé | 3,4 |
| Autres | 8,1 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-01-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 27 863 $
Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 6,4 |
| Banque Toronto-Dominion | 5,1 |
| Brookfield Corp catégorie A | 4,2 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,1 |
| Manulife Financial Corp | 3,1 |
| Richelieu Hardware Ltd | 2,1 |
| Telus Corp | 2,0 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,9 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,9 |
| Assa Abloy AB classe B | 1,8 |
| Répartition totale des principaux titres | 31,6 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 8,06 % |
| Rendement du dividende | 2,04 % |
| Rendement à l’échéance | 3,61 % |
| Durée (années) | 5,75 % |
| Coupon | 4,22 % |
| Cote de crédit moyenne | A |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 421 286,5 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 0,38 | 8,86 | 0,38 | 7,60 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 10,27 | 9,52 | 7,23 | 7,76 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 10,94 | 12,55 | 13,87 | -9,41 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 21,69 | 4,67 | 12,41 | -8,44 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 janvier 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 11,80 % | mars 2025 | -0,67 % | mars 2020 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 6,04 % | 99 | 104 | 1 |
fundgrade A+ logo
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions
Date de création
14 mai 2012
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,47 %
(31 décembre 2024)
Gestion du fonds
Invesco Canada Ltée
Actifs nets (millions de $)
31,9 $
Cours
27,86 $
Nombre de titres
198
Placement minimum
500 $
Codes de fonds
AFA — CLGO043E
FAD^ — CLGO043F
FADR — CLGO043H
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 800 665-9479
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-01-31 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
178,63 %
Dernier cours
27,86 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-01-31
Valeur d’un placement de 10 000 $
27 862,65 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
Page ? de ?
