Police de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West

Aperçu et rendement du fonds

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Fonds communs de placement de la Canada vie

GWL Revenu à taux variable 75/75 (PP)

31 juillet 2026

Un fonds de revenu utilisant une approche axée sur le crédit et sur la valeur qui peut profiter de taux d’intérêt plus élevés.

Ce fonds vous convient-il?

  • Vous désirez mettre votre argent à l’abri de l’inflation tout en le protégeant des répercussions des fortes fluctuations dans les marchés.
  • Vous voulez investir dans des titres de créance à taux variable et dans d’autres instruments de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde.
  • Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mai 2026)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Obligations Étrangères 92,3
Espèces et équivalents 4,9
Obligations Domestiques 2,2
Actions canadiennes 0,5
Autres 0,1
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 86,3
Canada 6,9
Autre 6,0
Europe 0,6
France 0,1
Autres 0,1
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,5
Espèces et quasi-espèces 4,9
Services publics 0,3
Services financiers 0,2
Autres 0,1

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2018-07-09 au 2026-07-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 12 654 $

Renseignements sur le fonds (au 31 mai 2026)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
Espèces et quasi-espèces 4,9
Sagard Credit Partners II LP 1,3
Infobip Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-Jun-2029 1,2
Northleaf Private Credit III LP 1,1
FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) 1,1
Delivery Hero Finco LLC Term Loan B 1st Lien Senior F/R 1,1
Jane Street Group LLC Term Loan B 1st Lien Senior 1,0
Natgasoline LLC Term Loan B 1st Lien F/R 24-Mar-2030 1,0
Northleaf Private Credit II LP MI 15 1,0
A-Gas FinCo Inc. Term Loan B 1st Lien Sr F/R 13-Dec-2029 0,9
Répartition totale des principaux titres 14,6
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 1,98 %
Rendement du dividende 5,54 %
Rendement à l’échéance -
Durée (années) -
Coupon -
Cote de crédit moyenne Non coté
Capitalisation boursière moyenne (millions) 63 300,0 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
0,47 2,65 2,64 2,58
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
5,61 3,71 - 2,96

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
1,37 8,86 10,69 -5,48
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
4,37 -1,04 4,90 -

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 juillet 2026)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
6,36 % mars 2025 1,44 % juil. 2023
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
3,37 % 100 37 0
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
GWL Revenu à taux variable 75/75 (PP)

GWL Revenu à taux variable 75/75 (PP)

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale