GWL Équilibré de valeur canadienne 75/75 (PP)
30 juin 2026
Un fonds équilibré d’actions axé sur la valeur qui vise à maximiser les rendements grâce à la plus-value en capital et au revenu de placement.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans un amalgame d’actions canadiennes et américaines, d’obligations canadiennes et de titres à court terme.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,9 |
| Obligations Domestiques | 31,2 |
| Actions américaines | 24,1 |
| Espèces et équivalents | 3,5 |
| Actions internationales | 2,2 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,0 |
| Obligations Étrangères | 0,2 |
| Autres | -0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 73,5 |
| États-Unis | 24,1 |
| Suisse | 1,2 |
| Irlande | 1,0 |
| France | 0,2 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,3 |
| Services financiers | 19,4 |
| Services aux consommateurs | 8,7 |
| Services industriels | 6,1 |
| Technologie | 5,5 |
| Soins de santé | 5,1 |
| Matériaux de base | 4,1 |
| Énergie | 4,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,5 |
| Autres | 12,3 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2018-07-09 au 2026-06-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 17 152 $
Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Banque Toronto-Dominion | 3,3 |
| Banque de Montréal | 2,1 |
| Banque Royale du Canada | 1,8 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1,8 |
| Intact Financial Corp | 1,7 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,5 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,4 |
| eBay Inc | 1,4 |
| PPG Industries Inc | 1,4 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,3 |
| Répartition totale des principaux titres | 17,7 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 8,00 % |
| Rendement du dividende | 2,10 % |
| Rendement à l’échéance | 3,88 % |
| Durée (années) | 7,71 % |
| Coupon | 4,14 % |
| Cote de crédit moyenne | AA- |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 112 779,0 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 2,61 | 7,35 | 7,35 | 13,24 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 9,89 | 6,54 | - | 7,00 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 6,40 | 11,75 | 7,46 | -2,68 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 12,01 | 6,08 | 12,99 | - |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 30 juin 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 9,62 % | mars 2025 | 4,41 % | sept. 2023 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 6,80 % | 100 | 36 | 0 |
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
Page ? de ?