GWL Équilibré d'excellence canadienne 75/100 (P)
31 mars 2026
Un fonds axé sur la valeur visant à atteindre un équilibre relativement à la croissance à long terme grâce au revenu.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous désirez investir dans des obligations d’État de grande qualité et des actions ordinaires et privilégiées des sociétés à l’avant-garde du marché.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,9 |
| Obligations Domestiques | 31,6 |
| Actions américaines | 21,6 |
| Actions internationales | 5,1 |
| Espèces et équivalents | 2,0 |
| Obligations Étrangères | 1,8 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 71,5 |
| États-Unis | 21,6 |
| Royaume-Uni | 3,3 |
| Irlande | 1,9 |
| Suède | 1,7 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,5 |
| Services financiers | 25,4 |
| Technologie | 7,6 |
| Services aux consommateurs | 6,6 |
| Services industriels | 5,2 |
| Biens industriels | 4,8 |
| Énergie | 4,0 |
| Biens de consommation | 3,9 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,0 |
| Autres | 7,0 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2018-07-09 au 2026-03-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 17 672 $
Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 6,4 |
| Banque Toronto-Dominion | 5,2 |
| Brookfield Corp catégorie A | 4,2 |
| Manulife Financial Corp | 2,9 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,1 |
| Richelieu Hardware Ltd | 2,1 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,1 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,0 |
| Telus Corp | 1,9 |
| Aon PLC catégorie A | 1,9 |
| Répartition totale des principaux titres | 30,8 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 8,34 % |
| Rendement du dividende | 2,13 % |
| Rendement à l’échéance | 3,89 % |
| Durée (années) | 5,58 % |
| Coupon | 4,23 % |
| Cote de crédit moyenne | A |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 397 885,1 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| -3,43 | 2,43 | -1,14 | 12,33 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 10,97 | 8,08 | - | 7,65 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 11,59 | 13,23 | 14,55 | -8,87 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 22,41 | 5,29 | 13,09 | - |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 mars 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 12,46 % | mars 2025 | 5,54 % | sept. 2023 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 9,12 % | 100 | 33 | 0 |
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Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions
Date de création
09 juillet 2018
Ratio des frais de gestion (RFG)*
-
Gestion du fonds
Invesco Canada Ltée
Actifs nets (millions de $)
-
Cours
17,67 $
Nombre de titres
195
Placement minimum
100 000 $
Codes de fonds
AFA — CLGN043E
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 800 665-9479
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 2018-07-09 au 2026-03-31 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
76,72 %
Dernier cours
17,67 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-03-31
Valeur d’un placement de 10 000 $
17 671,96 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
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