GWL Équilibré d'actions canadiennes AFS
30 juin 2026
Un fonds mixte canadien à grande capitalisation cherchant à assurer la croissance à long terme.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous voulez investir dans des placements à revenu fixe émis par les gouvernements et des sociétés du Canada ainsi que dans des titres de participation.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,1 |
| Obligations Domestiques | 21,3 |
| Actions américaines | 17,6 |
| Actions internationales | 4,4 |
| Obligations Étrangères | 2,9 |
| Espèces et équivalents | 1,8 |
| Autres | -0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 75,1 |
| États-Unis | 18,9 |
| Royaume-Uni | 3,7 |
| Allemagne | 1,4 |
| France | 0,7 |
| Norvège | 0,3 |
| Autres | -0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,2 |
| Services financiers | 20,3 |
| Services aux consommateurs | 12,1 |
| Technologie | 10,2 |
| Services industriels | 7,4 |
| Matériaux de base | 7,3 |
| Énergie | 6,3 |
| Services publics | 4,1 |
| Soins de santé | 3,9 |
| Autres | 4,2 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 1996-01-23 au 2026-06-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 57 030 $
Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 4,3 |
| Intact Financial Corp | 4,2 |
| Banque Toronto-Dominion | 4,2 |
| Brookfield Corp catégorie A | 3,3 |
| Alphabet Inc catégorie C | 3,2 |
| Microsoft Corp | 3,0 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,9 |
| Waste Connections Inc | 2,8 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,6 |
| Visa Inc catégorie A | 2,6 |
| Répartition totale des principaux titres | 33,1 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 7,79 % |
| Rendement du dividende | 1,73 % |
| Rendement à l’échéance | 3,95 % |
| Durée (années) | 7,43 % |
| Coupon | 3,96 % |
| Cote de crédit moyenne | A+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 672 437,5 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 1,59 | 3,06 | 3,06 | 9,61 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 10,40 | 7,45 | 5,88 | 5,89 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 11,13 | 13,52 | 10,14 | -5,36 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 14,79 | -1,47 | 13,19 | -6,74 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 1996 - 30 juin 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 11,29 % | févr. 2001 | -1,37 % | févr. 2009 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 4,90 % | 94 | 288 | 18 |
fundgrade A+ logo
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions
Date de création
23 janvier 1996
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,59 %
(31 décembre 2024)
Gestion du fonds
Placements Mackenzie
Actifs nets (millions de $)
26,4 $
Cours
1 026,55 $
Nombre de titres
478
Placement minimum
500 $
Codes de fonds
FAD^ — CLGTJ047
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 800 665-9479
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 1996-01-23 au 2026-06-30 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
470,30 %
Dernier cours
1 026,55 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-06-30
Valeur d’un placement de 10 000 $
57 030,43 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
Page ? de ?
